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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 7 476.00 | 3 002.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | 1 167.00 | 12 992.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 636.00 | 8 642.00 | 1 110 994.00 | 1 119 636.00 |
BT Marchandises | 154 204.00 | | 154 204.00 | 154 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 913.00 | 8 642.00 | 1 302 271.00 | 1 310 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 713.00 | | | 301 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DL TOTAL (I) | 604 356.00 | | | 604 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 088.00 | | | 536 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 915.00 | | | 697 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 271.00 | | | 1 302 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 292.00 | | 2 344.00 | 1 117 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | | 2 254.00 | 8 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | | 90.00 | 14 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 995.00 | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 995.00 | | 6 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 091.00 | 76.00 | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 76.00 | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 76.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 813.00 | 83 125.00 | 330 993.00 | 527 813.00 |
VI Groupe et associés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 437.00 | 36 278.00 | 14 159.00 | 50 437.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 915.00 | 253 227.00 | 330 993.00 | 697 915.00 |