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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223.00 | 6 480.00 | 1 743.00 | 8 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | 1 091.00 | 12 978.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 292.00 | 7 571.00 | 1 109 721.00 | 1 117 292.00 |
BT Marchandises | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 179.00 | 7 571.00 | 1 297 607.00 | 1 305 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DL TOTAL (I) | 521 713.00 | | | 521 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 763.00 | | | 619 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 894.00 | | | 775 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 607.00 | | | 1 297 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 081.00 | | | 248 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 692.00 | | 1 660.00 | 1 115 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 117 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | | 1 500.00 | 6 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 160.00 | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 187.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 187.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 314.00 | 81 501.00 | 330 783.00 | 609 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 126.00 | 35 057.00 | 14 069.00 | 49 126.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 894.00 | 248 081.00 | 330 783.00 | 775 894.00 |