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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 9 568.00 | 2 029.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | 2 343.00 | 11 816.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 756.00 | 11 911.00 | 1 108 845.00 | 1 120 756.00 |
BT Marchandises | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 691.00 | | 174 691.00 | 174 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 448.00 | 11 911.00 | 1 283 537.00 | 1 295 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 163.00 | | | 432 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 646.00 | | | 79 646.00 |
DL TOTAL (I) | 731 809.00 | | | 731 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 705.00 | | | 361 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 727.00 | | | 551 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 537.00 | | | 1 283 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 987.00 | | | 272 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 636.00 | | 1 120.00 | 1 119 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | | 1 120.00 | 10 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 1 120.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 1 120.00 | | 8 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 334.00 | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 334.00 | | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 334.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 908.00 | 81 167.00 | 278 741.00 | 359 908.00 |
VI Groupe et associés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 727.00 | 30 568.00 | 14 159.00 | 44 727.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 727.00 | 272 987.00 | 278 741.00 | 551 727.00 |