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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 8 449.00 | 2 029.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 159.00 | 2 009.00 | 12 150.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 636.00 | 10 458.00 | 1 109 179.00 | 1 119 636.00 |
BT Marchandises | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 517.00 | | 190 517.00 | 190 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 153.00 | 10 458.00 | 1 299 696.00 | 1 310 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 356.00 | | | 384 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DL TOTAL (I) | 652 163.00 | | | 652 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 505.00 | | | 474 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 533.00 | | | 647 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 696.00 | | | 1 299 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 636.00 | | | 1 119 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 973.00 | | 7 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 476.00 | 973.00 | | 7 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 167.00 | 842.00 | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 842.00 | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 842.00 | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 689.00 | 84 781.00 | 331 203.00 | 444 689.00 |
VI Groupe et associés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 601.00 | 40 442.00 | 14 159.00 | 54 601.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 533.00 | 287 625.00 | 331 203.00 | 647 533.00 |