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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 628.00 | | 511 628.00 | 511 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 761.00 | 140 412.00 | 1 870 349.00 | 2 010 761.00 |
CF Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 661.00 | 140 412.00 | 1 884 249.00 | 2 024 661.00 |
CU Autres participations | 1 499 133.00 | 140 412.00 | 1 358 721.00 | 1 499 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DG Autres réserves | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
DK Provisions réglementées | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 744.00 | | | 1 466 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 684.00 | | | 316 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 504.00 | | | 417 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 249.00 | | | 1 884 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313.00 | 3 663.00 | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 447.00 | | 106 035.00 | 246 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 760.00 | 3 663.00 | 106 035.00 | 248 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 628.00 | | 511 628.00 | 511 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 504.00 | 137 717.00 | 155 112.00 | 417 504.00 |