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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 150.00 | | 292 150.00 | 292 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 383.00 | | 1 791 383.00 | 1 791 383.00 |
CF Disponibilités | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 688.00 | | 1 935 688.00 | 1 935 688.00 |
CU Autres participations | 1 499 233.00 | | 1 499 233.00 | 1 499 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | 1 176 440.00 | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 074.00 | 24 716.00 | | 27 074.00 |
DG Autres réserves | | 159 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 132.00 | 47 146.00 | | 344 132.00 |
DK Provisions réglementées | 13 429.00 | 9 758.00 | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 074.00 | 1 417 673.00 | | 1 561 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 293.00 | 279 876.00 | | 242 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 908.00 | 96 850.00 | | 126 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 488.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 614.00 | 379 214.00 | | 374 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 688.00 | 1 796 887.00 | | 1 935 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 671.00 | 3 781.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 3 781.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | -3 781.00 | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 419.00 | 82 508.00 | | 364 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 288.00 | 35 362.00 | | 20 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 132.00 | 47 146.00 | | 344 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 757.00 | 3 671.00 | | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 562.00 | 3 671.00 | 159 805.00 | 169 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 293.00 | 38 446.00 | 152 113.00 | 242 293.00 |
VI Groupe et associés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 614.00 | 170 767.00 | 152 113.00 | 374 614.00 |