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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 535.00 | | 456 535.00 | 456 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 769.00 | 159 805.00 | 1 795 964.00 | 1 955 769.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 691.00 | 159 805.00 | 1 796 886.00 | 1 956 691.00 |
CU Autres participations | 1 499 233.00 | 159 805.00 | 1 339 428.00 | 1 499 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DG Autres réserves | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DK Provisions réglementées | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 672.00 | | | 1 417 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 876.00 | | | 279 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 214.00 | | | 379 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 886.00 | | | 1 796 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 976.00 | 3 781.00 | | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 412.00 | 19 393.00 | | 140 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 388.00 | 23 174.00 | | 146 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 876.00 | 37 663.00 | 154 877.00 | 279 876.00 |
VI Groupe et associés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 535.00 | | 456 535.00 | 456 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 214.00 | 137 001.00 | 154 877.00 | 379 214.00 |