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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240 858.00 | | 1 240 858.00 | 1 240 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 052.00 | | 2 557 052.00 | 2 557 052.00 |
CF Disponibilités | 580 571.00 | | 580 571.00 | 580 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 571.00 | | 580 571.00 | 580 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 623.00 | | 3 137 623.00 | 3 137 623.00 |
CU Autres participations | 1 316 193.00 | | 1 316 193.00 | 1 316 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | 1 176 440.00 | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 280.00 | 27 074.00 | | 44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 734.00 | 344 132.00 | | 1 442 734.00 |
DK Provisions réglementées | 15 001.00 | 13 429.00 | | 15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 456.00 | 1 561 074.00 | | 2 678 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 926.00 | 242 293.00 | | 203 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 917.00 | 126 908.00 | | 237 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 766.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 2 647.00 | | 15 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 167.00 | 374 614.00 | | 459 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 623.00 | 1 935 688.00 | | 3 137 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 917.00 | | | 237 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 445.00 | | | 443 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 085.00 | | | 446 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 040.00 | | | 183 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 213.00 | 3 671.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 253.00 | 3 671.00 | | 187 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 832.00 | -3 671.00 | | 258 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | 2 647.00 | | 15 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 657.00 | 364 419.00 | | 1 660 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 923.00 | 20 288.00 | | 217 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 734.00 | 344 132.00 | | 1 442 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 428.00 | 4 212.00 | 2 640.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 428.00 | 4 212.00 | 2 640.00 | 13 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240 858.00 | | 1 240 858.00 | 1 240 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 917.00 | 39 245.00 | 149 296.00 | 203 917.00 |
VI Groupe et associés | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 858.00 | | 1 240 858.00 | 1 240 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 167.00 | 294 494.00 | 149 296.00 | 459 167.00 |