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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 151.00 | | 568 151.00 | 568 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 268.00 | | 887 268.00 | 887 268.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 136.00 | 1 676.00 | 196 460.00 | 198 136.00 |
CF Disponibilités | 612 215.00 | | 612 215.00 | 612 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 951.00 | 1 676.00 | 813 275.00 | 814 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 218.00 | 1 676.00 | 1 700 542.00 | 1 702 218.00 |
CU Autres participations | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | 1 176 440.00 | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
DG Autres réserves | 106 924.00 | 1 120 597.00 | | 106 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 707.00 | -913 673.00 | | 24 707.00 |
DK Provisions réglementées | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 679.00 | 1 514 972.00 | | 1 439 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 769.00 | 164 834.00 | | 124 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 430.00 | 173 596.00 | | 134 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 590.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 863.00 | 340 019.00 | | 260 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 542.00 | 1 854 992.00 | | 1 700 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 508.00 | 96 444.00 | | 37 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800.00 | 1 010 117.00 | | 12 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 707.00 | -913 673.00 | | 24 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | | | 15 191.00 |