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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 903.00 | | 455 903.00 | 455 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 020.00 | | 775 020.00 | 775 020.00 |
BZ Autres créances | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 944 356.00 | | 944 356.00 | 944 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 972.00 | | 1 079 972.00 | 1 079 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 992.00 | | 1 854 992.00 | 1 854 992.00 |
CU Autres participations | 319 117.00 | | 319 117.00 | 319 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 440.00 | 1 176 440.00 | | 1 176 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 417.00 | 44 280.00 | | 116 417.00 |
DG Autres réserves | 1 120 597.00 | | | 1 120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 673.00 | 1 442 734.00 | | -913 673.00 |
DK Provisions réglementées | 15 191.00 | 15 001.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 972.00 | 2 678 456.00 | | 1 514 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 834.00 | 203 926.00 | | 164 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 596.00 | 237 917.00 | | 173 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 710.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 019.00 | 459 167.00 | | 340 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 992.00 | 3 137 623.00 | | 1 854 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 023.00 | 443 445.00 | | 41 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | 2 640.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 099.00 | 446 085.00 | | 42 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 076.00 | 183 040.00 | | 997 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 4 213.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 342.00 | 187 253.00 | | 998 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 243.00 | 258 832.00 | | -956 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 444.00 | 1 660 657.00 | | 96 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 117.00 | 217 923.00 | | 1 010 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 673.00 | 1 442 734.00 | | -913 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 001.00 | 1 266.00 | 1 076.00 | 15 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 1 266.00 | 1 076.00 | 15 001.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | 1 076.00 | |