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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 629.00 | 7 347.00 | 52 282.00 | 59 629.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 5 533.00 | 3 006.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 144.00 | 66 081.00 | 69 062.00 | 135 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 862.00 | 80 969.00 | 336 893.00 | 417 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 402 047.00 | | 402 047.00 | 402 047.00 |
BZ Autres créances | 1 659 038.00 | | 1 659 038.00 | 1 659 038.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 674 146.00 | | 674 146.00 | 674 146.00 |
CF Disponibilités | 1 774 168.00 | | 1 774 168.00 | 1 774 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 904.00 | | 4 689 904.00 | 4 689 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 767.00 | 80 969.00 | 5 026 798.00 | 5 107 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 400.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 866.00 | 555 118.00 | | 1 199 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 866.00 | 810 519.00 | | 1 724 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 876.00 | 149 737.00 | | 119 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 857.00 | 1 175 658.00 | | 1 954 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 833.00 | 651 080.00 | | 666 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 365.00 | 443 089.00 | | 560 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 931.00 | 2 419 565.00 | | 3 301 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 798.00 | 3 239 984.00 | | 5 026 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 786.00 | 2 419 565.00 | | 3 212 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 738 329.00 | | 14 738 329.00 | 14 738 329.00 |
FG Production vendue services | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 753 867.00 | | 14 753 867.00 | 14 753 867.00 |
FM Production stockée | | | -125 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 665 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 302 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 35 622.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 458.00 | 262 427.00 | | 586 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 696 468.00 | 9 936 277.00 | | 14 696 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 600.00 | 9 381 159.00 | | 13 496 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 866.00 | 555 118.00 | | 1 199 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 751.00 | | | 376 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 169.00 | | | 243 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 33 301.00 | | 47 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 616.00 | 391.00 | | 1 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 502.00 | 4 378.00 | | 8 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 28 532.00 | | 37 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | 5 000.00 | 14 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 5 000.00 | 14 900.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 857.00 | 1 954 857.00 | | 1 954 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 365.00 | 560 365.00 | | 560 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 038.00 | | | 1 659 038.00 |
VB T. V. A. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VC Groupe et associés | 525 408.00 | | | 525 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 876.00 | 30 731.00 | 89 145.00 | 119 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VP Divers | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 231.00 | 2 513 689.00 | 7 542.00 | 2 521 231.00 |
VW T.V.A. | 560 409.00 | 560 409.00 | | 560 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 931.00 | 3 212 786.00 | 89 145.00 | 3 301 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |