| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 695.00 | 10 840.00 | 50 855.00 | 61 695.00 |
AH Fonds commercial | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 310.00 | 134 233.00 | 82 077.00 | 216 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 335.00 | 155 620.00 | 337 715.00 | 493 335.00 |
BP En cours de production de services | 577 842.00 | | 577 842.00 | 577 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 037.00 | | 1 701 037.00 | 1 701 037.00 |
BZ Autres créances | 2 759 909.00 | | 2 759 909.00 | 2 759 909.00 |
CF Disponibilités | 820 348.00 | | 820 348.00 | 820 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 717.00 | | 210 717.00 | 210 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 855.00 | | 6 069 855.00 | 6 069 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 191.00 | 155 620.00 | 6 407 571.00 | 6 563 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 600.00 | 524 866.00 | | 1 243 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 877.00 | 1 268 734.00 | | 1 351 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 477.00 | 2 343 600.00 | | 3 145 477.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 372.00 | 1 993 694.00 | | 1 896 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 468.00 | 814 374.00 | | 683 468.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 358.00 | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 334.00 | 686 564.00 | | 650 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 093.00 | 3 494 992.00 | | 3 232 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 571.00 | 5 863 592.00 | | 6 407 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 093.00 | 3 494 992.00 | | 3 232 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 265 597.00 | | 17 265 597.00 | 17 265 597.00 |
FG Production vendue services | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 280 830.00 | | 17 280 830.00 | 17 280 830.00 |
FM Production stockée | | | 32 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 380 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 950.00 | 599 686.00 | | 617 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 860.00 | 16 944 065.00 | | 17 408 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 056 983.00 | 15 675 331.00 | | 16 056 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 877.00 | 1 268 734.00 | | 1 351 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 605.00 | 47 083.00 | | 459 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 493 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 216 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 970.00 | 956.00 | | 259 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 335.00 | 43 327.00 | | 186 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | 2 800.00 | | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 389.00 | 35 584.00 | 13 352.00 | 133 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 2 994.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 996.00 | 32 589.00 | 13 352.00 | 114 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 372.00 | 1 896 372.00 | | 1 896 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 335.00 | 650 335.00 | | 650 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 038.00 | 1 701 038.00 | | 1 701 038.00 |
VB T. V. A. | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 875.00 | 2 504 875.00 | | 2 504 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 717.00 | 210 717.00 | | 210 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 757.00 | 4 671 665.00 | 14 092.00 | 4 685 757.00 |
VW T.V.A. | 513 524.00 | 513 524.00 | | 513 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 094.00 | 3 232 094.00 | | 3 232 094.00 |