| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 001.00 | 14 608.00 | 69 393.00 | 84 001.00 |
AH Fonds commercial | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 277.00 | 233 522.00 | 179 754.00 | 413 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 539.00 | 258 678.00 | 463 860.00 | 722 539.00 |
BP En cours de production de services | 981 835.00 | | 981 835.00 | 981 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 119.00 | | 1 973 119.00 | 1 973 119.00 |
BZ Autres créances | 1 803 236.00 | | 1 803 236.00 | 1 803 236.00 |
CF Disponibilités | 1 066 405.00 | | 1 066 405.00 | 1 066 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 424.00 | | 305 424.00 | 305 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 021.00 | | 6 130 021.00 | 6 130 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 561.00 | 258 678.00 | 6 593 882.00 | 6 852 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 688 019.00 | 551 582.00 | | 688 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 021.00 | 636 436.00 | | 729 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 040.00 | 1 738 019.00 | | 1 967 040.00 |
DP Provisions pour risques | 66 766.00 | 62 600.00 | | 66 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 766.00 | 62 600.00 | | 66 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 366.00 | 2 147 831.00 | | 3 146 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 408.00 | 788 666.00 | | 744 408.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 912.00 | 630 858.00 | | 668 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 076.00 | 3 567 652.00 | | 4 560 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 882.00 | 5 368 272.00 | | 6 593 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 076.00 | 3 567 652.00 | | 4 560 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 993 884.00 | | 17 993 884.00 | 17 993 884.00 |
FG Production vendue services | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 005 553.00 | | 18 005 553.00 | 18 005 553.00 |
FM Production stockée | | | 272 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 326 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 844.00 | 244 738.00 | | 262 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 345 693.00 | 13 559 502.00 | | 18 345 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 616 672.00 | 12 923 066.00 | | 17 616 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 021.00 | 636 436.00 | | 729 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 908.00 | | 150 498.00 | 579 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 24 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867.00 | 722 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 413 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | | 21 874.00 | 261 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 141.00 | | 127 199.00 | 291 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | 1 425.00 | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 201.00 | 40 544.00 | 5 067.00 | 223 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 017.00 | 3 131.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 177.00 | 37 413.00 | 5 067.00 | 201 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 600.00 | 6 041.00 | 1 875.00 | 62 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 600.00 | 6 041.00 | 1 875.00 | 62 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 367.00 | 3 146 367.00 | | 3 146 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 912.00 | 668 912.00 | | 668 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 119.00 | 1 973 119.00 | | 1 973 119.00 |
VB T. V. A. | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 865.00 | 1 478 865.00 | | 1 478 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 803.00 | 4 081 781.00 | 24 022.00 | 4 105 803.00 |
VW T.V.A. | 556 076.00 | 556 076.00 | | 556 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 076.00 | 4 560 076.00 | | 4 560 076.00 |