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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 739.00 | 8 717.00 | 52 021.00 | 60 739.00 |
AH Fonds commercial | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 7 668.00 | 871.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 335.00 | 114 995.00 | 71 339.00 | 186 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 604.00 | 133 388.00 | 326 215.00 | 459 604.00 |
BP En cours de production de services | 545 797.00 | | 545 797.00 | 545 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 314.00 | | 1 731 314.00 | 1 731 314.00 |
BZ Autres créances | 1 800 154.00 | | 1 800 154.00 | 1 800 154.00 |
CF Disponibilités | 1 261 020.00 | | 1 261 020.00 | 1 261 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 089.00 | | 199 089.00 | 199 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 376.00 | | 5 537 376.00 | 5 537 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 981.00 | 133 388.00 | 5 863 592.00 | 5 996 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 524 866.00 | | | 524 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 734.00 | 1 199 866.00 | | 1 268 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 600.00 | 1 724 866.00 | | 2 343 600.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 694.00 | 1 954 857.00 | | 1 993 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 374.00 | 666 833.00 | | 814 374.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 564.00 | 560 365.00 | | 686 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 992.00 | 3 301 931.00 | | 3 494 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 592.00 | 5 026 798.00 | | 5 863 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 992.00 | 3 212 786.00 | | 3 494 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 717 377.00 | | 16 717 377.00 | 16 717 377.00 |
FG Production vendue services | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 735 002.00 | | 16 735 002.00 | 16 735 002.00 |
FM Production stockée | | | 143 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 913 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 601 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 37.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 37.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 126.00 | -37.00 | | -20 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 686.00 | 586 458.00 | | 599 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 944 065.00 | 14 696 468.00 | | 16 944 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 331.00 | 13 496 602.00 | | 15 675 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 734.00 | 1 199 866.00 | | 1 268 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 863.00 | | | 417 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 144.00 | | | 135 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 969.00 | 52 419.00 | | 80 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 880.00 | 3 505.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 48 914.00 | | 66 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 694.00 | 1 993 694.00 | | 1 993 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 565.00 | 686 565.00 | | 686 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 315.00 | | | 1 731 315.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 672.00 | | | 1 625 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 851.00 | 3 730 559.00 | 11 292.00 | 3 741 851.00 |
VW T.V.A. | 532 622.00 | 532 622.00 | | 532 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 992.00 | 3 494 992.00 | | 3 494 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |