| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 127.00 | 11 477.00 | 50 650.00 | 62 127.00 |
AH Fonds commercial | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 145.00 | 201 176.00 | 89 968.00 | 291 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 908.00 | 223 201.00 | 356 706.00 | 579 908.00 |
BP En cours de production de services | 709 455.00 | | 709 455.00 | 709 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 874.00 | | 1 637 874.00 | 1 637 874.00 |
BZ Autres créances | 1 519 002.00 | | 1 519 002.00 | 1 519 002.00 |
CF Disponibilités | 974 739.00 | | 974 739.00 | 974 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 494.00 | | 170 494.00 | 170 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 565.00 | | 5 011 565.00 | 5 011 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 473.00 | 223 201.00 | 5 368 272.00 | 5 591 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 551 582.00 | 189 456.00 | | 551 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 436.00 | 1 262 126.00 | | 636 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 019.00 | 2 001 582.00 | | 1 738 019.00 |
DP Provisions pour risques | 62 600.00 | 36 600.00 | | 62 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 600.00 | 36 600.00 | | 62 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 831.00 | 2 445 717.00 | | 2 147 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 666.00 | 997 501.00 | | 788 666.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 551 931.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 858.00 | 778 518.00 | | 630 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 652.00 | 5 025 122.00 | | 3 567 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 272.00 | 7 063 305.00 | | 5 368 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 292 544.00 | | 13 292 544.00 | 13 292 544.00 |
FG Production vendue services | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 303 823.00 | | 13 303 823.00 | 13 303 823.00 |
FM Production stockée | | | 206 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 532 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 366 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 738.00 | 545 792.00 | | 244 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 559 502.00 | 19 372 165.00 | | 13 559 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 066.00 | 18 110 039.00 | | 12 923 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 436.00 | 1 262 126.00 | | 636 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 919.00 | | 59 989.00 | 519 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 926.00 | | 432.00 | 260 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 665.00 | | 50 480.00 | 240 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | 9 076.00 | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 460.00 | 34 742.00 | | 188 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 319.00 | | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 754.00 | 34 423.00 | | 166 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 831.00 | 2 147 831.00 | | 2 147 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 858.00 | 630 858.00 | | 630 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 875.00 | 1 637 875.00 | | 1 637 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 772.00 | 1 125 772.00 | | 1 125 772.00 |
VP Divers | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |