| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 695.00 | 11 158.00 | 50 536.00 | 61 695.00 |
AH Fonds commercial | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 665.00 | 166 753.00 | 73 911.00 | 240 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 919.00 | 188 459.00 | 331 459.00 | 519 919.00 |
BP En cours de production de services | 502 836.00 | | 502 836.00 | 502 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 241.00 | | 2 745 241.00 | 2 745 241.00 |
BZ Autres créances | 2 156 838.00 | | 2 156 838.00 | 2 156 838.00 |
CF Disponibilités | 1 190 156.00 | | 1 190 156.00 | 1 190 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 845.00 | | 6 731 845.00 | 6 731 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 764.00 | 188 459.00 | 7 063 305.00 | 7 251 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 456.00 | 1 243 600.00 | | 189 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 126.00 | 1 351 877.00 | | 1 262 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 582.00 | 3 145 477.00 | | 2 001 582.00 |
DP Provisions pour risques | 36 600.00 | 30 000.00 | | 36 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 600.00 | 30 000.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 717.00 | 1 896 372.00 | | 2 445 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 501.00 | 683 468.00 | | 997 501.00 |
EA Autres dettes | 551 931.00 | 1 918.00 | | 551 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 518.00 | 650 334.00 | | 778 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 122.00 | 3 232 093.00 | | 5 025 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 305.00 | 6 407 571.00 | | 7 063 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 122.00 | 3 232 093.00 | | 5 025 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 333 055.00 | | 19 333 055.00 | 19 333 055.00 |
FG Production vendue services | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 344 651.00 | | 19 344 651.00 | 19 344 651.00 |
FM Production stockée | | | -75 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 332 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 564 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 792.00 | 617 950.00 | | 545 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 372 165.00 | 17 408 860.00 | | 19 372 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110 039.00 | 16 056 983.00 | | 18 110 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 126.00 | 1 351 877.00 | | 1 262 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 336.00 | | 26 584.00 | 493 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 926.00 | | | 260 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 310.00 | | 24 355.00 | 216 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 2 229.00 | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 621.00 | 32 839.00 | | 155 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 319.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 233.00 | 32 520.00 | | 134 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 11 600.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 718.00 | 2 445 718.00 | | 2 445 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 133.00 | 69 133.00 | | 69 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 047.00 | 172 047.00 | | 172 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 931.00 | 551 931.00 | | 551 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 519.00 | 778 519.00 | | 778 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 242.00 | 2 745 242.00 | | 2 745 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 755.00 | 1 700 755.00 | | 1 700 755.00 |
VI Groupe et associés | 251 454.00 | 251 454.00 | | 251 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 615.00 | 406 615.00 | | 406 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 772.00 | 136 772.00 | | 136 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 174.00 | 5 038 853.00 | 16 321.00 | 5 055 174.00 |
VW T.V.A. | 748 523.00 | 748 523.00 | | 748 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 123.00 | 5 025 123.00 | | 5 025 123.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |