| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 515 669.00 | 33 715.00 | 481 953.00 | 515 669.00 |
AN Terrains | 430 955.00 | | 430 955.00 | 430 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 759.00 | 40 758.00 | 48 000.00 | 88 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 968.00 | 216 015.00 | 506 952.00 | 722 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 468.00 | | 140 468.00 | 140 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 686.00 | 366 507.00 | 1 638 178.00 | 2 004 686.00 |
BP En cours de production de services | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BT Marchandises | 6 279 701.00 | 39 222.00 | 6 240 479.00 | 6 279 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 452.00 | 3 876.00 | 786 575.00 | 790 452.00 |
BZ Autres créances | 848 136.00 | | 848 136.00 | 848 136.00 |
CF Disponibilités | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 464.00 | 43 098.00 | 8 362 365.00 | 8 405 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 151.00 | 409 606.00 | 10 000 544.00 | 10 410 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 498.00 | 190 471.00 | | 454 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 374.00 | 264 027.00 | | 241 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 872.00 | 784 498.00 | | 1 025 872.00 |
DP Provisions pour risques | 17 443.00 | 42 541.00 | | 17 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 443.00 | 42 541.00 | | 17 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 639.00 | 29 188.00 | | 27 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 175 709.00 | 1 239 518.00 | | 1 175 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 533.00 | 865 372.00 | | 970 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 388.00 | 71 641.00 | | 73 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 702.00 | 5 661 559.00 | | 6 118 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 888.00 | 611 924.00 | | 504 888.00 |
EA Autres dettes | 66 369.00 | 65 143.00 | | 66 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 5 631.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 229.00 | 8 549 980.00 | | 8 957 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 000 544.00 | 9 377 020.00 | | 10 000 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 500.00 | 6 813 944.00 | | 7 224 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 156 537.00 | 18 801.00 | 18 175 338.00 | 18 156 537.00 |
FD Production vendue biens | 237 156.00 | | 237 156.00 | 237 156.00 |
FG Production vendue services | 1 946 447.00 | | 1 946 447.00 | 1 946 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 340 141.00 | 18 801.00 | 20 358 942.00 | 20 340 141.00 |
FM Production stockée | | | -15 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 541 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 197 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 111 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 981.00 | 163 127.00 | | 50 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 981.00 | 163 127.00 | | 50 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 153.00 | 163 201.00 | | 66 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 288.00 | 163 201.00 | | 66 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 306.00 | -73.00 | | -15 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 693.00 | 92 786.00 | | 92 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 700 805.00 | 20 684 692.00 | | 20 700 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459 431.00 | 20 420 665.00 | | 20 459 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 374.00 | 264 027.00 | | 241 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 899.00 | | 313 925.00 | 739 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 204.00 | 920 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 604.00 | 952 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 899.00 | | 290 897.00 | 739 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 028.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 542.00 | 14 273.00 | 39 372.00 | 42 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 542.00 | 14 273.00 | 39 372.00 | 42 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 175 709.00 | 67 318.00 | 308 391.00 | 1 175 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 703.00 | 6 118 703.00 | | 6 118 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UX Autres créances clients | 785 801.00 | | | 785 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 749.00 | 301 749.00 | | 301 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 784.00 | 117 834.00 | 444 700.00 | 668 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
VP Divers | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 616.00 | | | 450 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 250.00 | 1 713 250.00 | | 1 713 250.00 |
VW T.V.A. | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 841.00 | 7 224 501.00 | 753 091.00 | 8 883 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |