| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 506 406.00 | 27 499.00 | 478 906.00 | 506 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 142.00 | 134 887.00 | 54 254.00 | 189 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 282.00 | 617 018.00 | 758 264.00 | 1 375 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 709.00 | 855 423.00 | 1 300 285.00 | 2 155 709.00 |
BP En cours de production de services | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BT Marchandises | 6 788 193.00 | 67 438.00 | 6 720 754.00 | 6 788 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 397.00 | | 343 397.00 | 343 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 236.00 | 15 981.00 | 922 255.00 | 938 236.00 |
BZ Autres créances | 787 363.00 | | 787 363.00 | 787 363.00 |
CF Disponibilités | 719 535.00 | | 719 535.00 | 719 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 546.00 | 83 420.00 | 9 603 125.00 | 9 686 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 255.00 | 938 844.00 | 10 903 411.00 | 11 842 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 215.00 | 1 133 811.00 | | 1 167 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 336.00 | 283 404.00 | | 521 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 551.00 | 1 747 215.00 | | 2 018 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 293.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 783.00 | 24 285.00 | | 18 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 883 395.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 153.00 | 2 789 305.00 | | 2 036 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 694.00 | 117 569.00 | | 133 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 558.00 | 204 803.00 | | 224 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 395.00 | 3 673 387.00 | | 5 123 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 277.00 | 439 459.00 | | 447 277.00 |
EA Autres dettes | 75 292.00 | 89 487.00 | | 75 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 704.00 | 36 067.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 856.00 | 8 257 761.00 | | 8 884 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 411.00 | 10 024 270.00 | | 10 903 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 844.00 | 4 787 504.00 | | 7 021 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 987 549.00 | | 21 987 549.00 | 21 987 549.00 |
FD Production vendue biens | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
FG Production vendue services | 2 031 921.00 | | 2 031 921.00 | 2 031 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 161 626.00 | | 24 161 625.00 | 24 161 626.00 |
FM Production stockée | | | -11 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 487 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 081 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 744 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 851.00 | 218 665.00 | | 114 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 910.00 | 218 665.00 | | 119 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 35.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 810.00 | 218 642.00 | | 120 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 070.00 | 218 677.00 | | 122 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | -12.00 | | -2 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 927.00 | 106 607.00 | | 188 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 822.00 | 22 822 919.00 | | 24 702 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 181 486.00 | 22 539 515.00 | | 24 181 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 336.00 | 283 404.00 | | 521 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 571.00 | | 254 514.00 | 2 101 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 375.00 | 2 155 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 506 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 675.00 | 1 564 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 920.00 | | 1 186.00 | 516 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 792.00 | | 253 308.00 | 1 499 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 20.00 | 8 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 581.00 | 183 407.00 | 79 565.00 | 751 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 920.00 | 279.00 | 11 700.00 | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 643.00 | 183 128.00 | 67 865.00 | 636 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 523.00 | 67 439.00 | 115 523.00 | 115 523.00 |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | 9 524.00 | 2 738.00 | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 719.00 | 76 963.00 | 118 261.00 | 124 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 012.00 | 76 963.00 | 137 554.00 | 144 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 184 236.00 | 615 764.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 396.00 | 5 123 396.00 | | 5 123 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 919 059.00 | 919 059.00 | | 919 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 142.00 | 827 213.00 | 1 206 929.00 | 2 034 142.00 |
VI Groupe et associés | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 369.00 | | | 837 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 964.00 | 564 964.00 | | 564 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 387.00 | 1 755 527.00 | 8 860.00 | 1 764 387.00 |
VW T.V.A. | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 301.00 | 6 837 608.00 | 1 822 693.00 | 8 660 301.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |