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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 516 920.00 | 38 920.00 | 478 000.00 | 516 920.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 251.00 | 90 646.00 | 35 605.00 | 126 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 055.00 | 515 969.00 | 796 085.00 | 1 312 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 684.00 | 721 554.00 | 1 321 130.00 | 2 042 684.00 |
BP En cours de production de services | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BT Marchandises | 7 115 505.00 | 157 343.00 | 6 958 162.00 | 7 115 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 698.00 | 6 947.00 | 757 750.00 | 764 698.00 |
BZ Autres créances | 810 948.00 | | 810 948.00 | 810 948.00 |
CF Disponibilités | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 843 080.00 | 164 291.00 | 8 678 789.00 | 8 843 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 765.00 | 885 845.00 | 9 999 920.00 | 10 885 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 754.00 | 910 392.00 | | 1 131 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 056.00 | 221 362.00 | | 202 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 811.00 | 1 461 754.00 | | 1 663 811.00 |
DP Provisions pour risques | 22 055.00 | 17 279.00 | | 22 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 055.00 | 17 279.00 | | 22 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 551.00 | 24 218.00 | | 22 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 962 443.00 | 1 037 370.00 | | 962 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 237.00 | 793 644.00 | | 798 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 896.00 | 267 650.00 | | 115 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 829.00 | 6 827 455.00 | | 5 814 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 907.00 | 500 940.00 | | 479 907.00 |
EA Autres dettes | 71 810.00 | 58 973.00 | | 71 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 377.00 | 43 382.00 | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 053.00 | 9 673 866.00 | | 8 314 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 920.00 | 11 152 903.00 | | 9 999 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 193 817.00 | 8 257 361.00 | | 7 193 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 479.00 | 341 738.00 | | 313 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 316 280.00 | | 21 316 280.00 | 21 316 280.00 |
FD Production vendue biens | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
FG Production vendue services | 2 191 055.00 | | 2 191 055.00 | 2 191 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 710 022.00 | | 23 710 022.00 | 23 710 022.00 |
FM Production stockée | | | 5 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 018 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 322 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 687 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 533.00 | 173 915.00 | | 1 030 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 533.00 | 173 915.00 | | 1 030 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 652.00 | 173 169.00 | | 1 006 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 822.00 | 173 169.00 | | 1 006 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 711.00 | 746.00 | | 23 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 782.00 | 63 501.00 | | 78 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 170 126.00 | 24 113 778.00 | | 25 170 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 968 070.00 | 23 892 416.00 | | 24 968 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 056.00 | 221 362.00 | | 202 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 690.00 | | 796 131.00 | 2 371 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 136.00 | 2 042 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 136.00 | 1 440 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 920.00 | | | 516 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 912.00 | | 796 131.00 | 1 769 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 645.00 | 197 392.00 | 118 484.00 | 642 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 707.00 | 197 394.00 | 118 483.00 | 527 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 962 443.00 | 79 048.00 | 667 059.00 | 962 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 830.00 | 5 814 830.00 | | 5 814 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 756 361.00 | 756 361.00 | | 756 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VB T. V. A. | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 758.00 | 247 916.00 | 247 916.00 | 484 758.00 |
VI Groupe et associés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 075.00 | | | 417 075.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 321.00 | 568 321.00 | | 568 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 503.00 | 1 600 663.00 | 8 840.00 | 1 609 503.00 |
VW T.V.A. | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 054.00 | 7 193 818.00 | 903 900.00 | 8 314 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |