| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 516 920.00 | 38 141.00 | 478 778.00 | 516 920.00 |
AN Terrains | 430 955.00 | | 430 955.00 | 430 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 734.00 | 56 598.00 | 56 136.00 | 112 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 995.00 | 351 384.00 | 837 611.00 | 1 188 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 463.00 | 522 143.00 | 1 810 320.00 | 2 332 463.00 |
BP En cours de production de services | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BT Marchandises | 6 097 029.00 | 66 115.00 | 6 030 914.00 | 6 097 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 335.00 | 2 899.00 | 692 436.00 | 695 335.00 |
BZ Autres créances | 708 448.00 | | 708 448.00 | 708 448.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 707.00 | 69 014.00 | 7 507 693.00 | 7 576 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 171.00 | 591 157.00 | 9 318 013.00 | 9 909 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 872.00 | 454 498.00 | | 695 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 520.00 | 241 374.00 | | 214 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 392.00 | 1 025 872.00 | | 1 240 392.00 |
DP Provisions pour risques | 16 790.00 | 17 443.00 | | 16 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 790.00 | 17 443.00 | | 16 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 969.00 | 27 639.00 | | 25 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 108 391.00 | 1 175 709.00 | | 1 108 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 268.00 | 970 533.00 | | 1 054 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 132.00 | 6 118 702.00 | | 5 274 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 036.00 | 504 888.00 | | 460 036.00 |
EA Autres dettes | 118 237.00 | 66 369.00 | | 118 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 796.00 | 20 000.00 | | 19 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 831.00 | 8 957 229.00 | | 8 060 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 318 013.00 | 10 000 544.00 | | 9 318 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 571 539.00 | 7 224 500.00 | | 6 571 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 333.00 | 300 000.00 | | 477 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 644 229.00 | | 20 644 229.00 | 20 644 229.00 |
FD Production vendue biens | 327 544.00 | | 327 544.00 | 327 544.00 |
FG Production vendue services | 2 034 226.00 | | 2 034 226.00 | 2 034 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 006 000.00 | | 23 006 000.00 | 23 006 000.00 |
FM Production stockée | | | 19 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 242 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 570 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 509.00 | 50 981.00 | | 209 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 934.00 | 50 981.00 | | 210 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 135.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 348.00 | 66 153.00 | | 209 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 970.00 | 66 288.00 | | 209 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -15 306.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 717.00 | 92 693.00 | | 66 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 576 070.00 | 20 700 805.00 | | 23 576 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 361 550.00 | 20 459 431.00 | | 23 361 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 520.00 | 241 374.00 | | 214 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 687.00 | | | 2 004 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 151.00 | | | 1 383 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 508.00 | 165 321.00 | 9 686.00 | 366 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 715.00 | 4 427.00 | | 33 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 774.00 | 160 895.00 | 9 686.00 | 256 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 222.00 | 66 115.00 | 39 222.00 | 39 222.00 |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 245.00 | 1 222.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 099.00 | 66 360.00 | 40 444.00 | 43 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 099.00 | 66 360.00 | 40 444.00 | 43 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 108 391.00 | 71 021.00 | 421 606.00 | 1 108 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 132.00 | 5 274 132.00 | | 5 274 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 186.00 | 187 186.00 | | 187 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 691 736.00 | | | 691 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
VC Groupe et associés | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 333.00 | 477 333.00 | | 477 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 936.00 | 125 014.00 | 359 212.00 | 576 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 493.00 | | | 187 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 353.00 | | | 470 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 225.00 | 1 443 385.00 | 6 840.00 | 1 450 225.00 |
VW T.V.A. | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 832.00 | 6 571 540.00 | 780 818.00 | 8 060 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |