| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 516 920.00 | 38 920.00 | 478 000.00 | 516 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 681.00 | 109 059.00 | 62 622.00 | 171 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 110.00 | 527 583.00 | 800 526.00 | 1 328 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 570.00 | 751 581.00 | 1 349 989.00 | 2 101 570.00 |
BP En cours de production de services | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
BT Marchandises | 6 547 277.00 | 115 522.00 | 6 431 755.00 | 6 547 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 039.00 | 9 195.00 | 804 843.00 | 814 039.00 |
BZ Autres créances | 713 471.00 | | 713 471.00 | 713 471.00 |
CF Disponibilités | 369 098.00 | | 369 098.00 | 369 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 000.00 | 124 718.00 | 8 674 281.00 | 8 799 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 900 570.00 | 876 300.00 | 10 024 270.00 | 10 900 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 811.00 | 1 131 754.00 | | 1 133 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 404.00 | 202 056.00 | | 283 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 215.00 | 1 663 811.00 | | 1 747 215.00 |
DP Provisions pour risques | 19 293.00 | 22 055.00 | | 19 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 293.00 | 22 055.00 | | 19 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 285.00 | 22 551.00 | | 24 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 883 395.00 | 962 443.00 | | 883 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 305.00 | 798 237.00 | | 2 789 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 569.00 | 115 896.00 | | 117 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 387.00 | 5 814 829.00 | | 3 673 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 459.00 | 479 907.00 | | 439 459.00 |
EA Autres dettes | 89 487.00 | 71 810.00 | | 89 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 067.00 | 48 377.00 | | 36 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 257 761.00 | 8 314 053.00 | | 8 257 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 024 270.00 | 9 999 920.00 | | 10 024 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 504.00 | 7 193 817.00 | | 4 787 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 479.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 764 192.00 | | 19 764 192.00 | 19 764 192.00 |
FD Production vendue biens | 296 378.00 | | 296 378.00 | 296 378.00 |
FG Production vendue services | 1 918 810.00 | | 1 918 810.00 | 1 918 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 979 380.00 | | 21 979 380.00 | 21 979 380.00 |
FM Production stockée | | | 37 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 492 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 628 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 064 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 665.00 | 1 030 533.00 | | 218 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 665.00 | 1 030 533.00 | | 218 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 677.00 | 1 006 822.00 | | 218 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 23 710.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 607.00 | 78 782.00 | | 106 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 822 919.00 | 25 170 130.00 | | 22 822 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 539 515.00 | 24 968 074.00 | | 22 539 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 404.00 | 202 056.00 | | 283 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 685.00 | | 415 673.00 | 2 042 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 787.00 | 2 101 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 787.00 | 1 499 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 920.00 | | | 516 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 906.00 | | 415 673.00 | 1 440 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 554.00 | 165 572.00 | 135 545.00 | 721 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 616.00 | 165 572.00 | 135 545.00 | 606 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 055.00 | 19 293.00 | 22 055.00 | 22 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 157 344.00 | 115 523.00 | 157 344.00 | 157 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 948.00 | 4 513.00 | 2 265.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 291.00 | 120 035.00 | 159 608.00 | 164 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 883 395.00 | 83 395.00 | 800 000.00 | 883 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 387.00 | 3 673 387.00 | | 3 673 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 866.00 | 321 412.00 | 2 465 453.00 | 2 786 866.00 |
VI Groupe et associés | 117 569.00 | 117 569.00 | | 117 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528 000.00 | | | 2 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 940.00 | | | 304 940.00 |
VP Divers | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 235.00 | 518 235.00 | | 518 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 562.00 | 1 552 722.00 | 8 840.00 | 1 561 562.00 |
VW T.V.A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 958.00 | 4 787 505.00 | 3 265 453.00 | 8 052 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |