| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
AH Fonds commercial | 516 920.00 | 38 920.00 | 478 000.00 | 516 920.00 |
AN Terrains | 430 955.00 | | 430 955.00 | 430 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 703.00 | 74 364.00 | 52 339.00 | 126 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 253.00 | 453 342.00 | 758 910.00 | 1 212 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 690.00 | 642 645.00 | 1 729 045.00 | 2 371 690.00 |
BP En cours de production de services | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BT Marchandises | 7 152 887.00 | 64 710.00 | 7 088 177.00 | 7 152 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 113.00 | | 187 113.00 | 187 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 741.00 | 3 555.00 | 1 087 186.00 | 1 090 741.00 |
BZ Autres créances | 950 222.00 | | 950 222.00 | 950 222.00 |
CF Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492 124.00 | 68 266.00 | 9 423 858.00 | 9 492 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 815.00 | 710 911.00 | 11 152 903.00 | 11 863 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 392.00 | 695 872.00 | | 910 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 362.00 | 214 520.00 | | 221 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 754.00 | 1 240 392.00 | | 1 461 754.00 |
DP Provisions pour risques | 17 279.00 | 16 790.00 | | 17 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 279.00 | 16 790.00 | | 17 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 218.00 | 25 969.00 | | 24 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 037 370.00 | 1 108 391.00 | | 1 037 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 644.00 | 1 054 268.00 | | 793 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 455.00 | 5 274 132.00 | | 6 827 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 940.00 | 460 036.00 | | 500 940.00 |
EA Autres dettes | 58 973.00 | 118 237.00 | | 58 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 382.00 | 19 796.00 | | 43 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 869.00 | 8 060 831.00 | | 9 673 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 152 903.00 | 9 318 013.00 | | 11 152 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 257 361.00 | 6 571 539.00 | | 8 257 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 738.00 | 477 333.00 | | 341 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 053 252.00 | | 21 053 252.00 | 21 053 252.00 |
FD Production vendue biens | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
FG Production vendue services | 2 172 735.00 | | 2 172 735.00 | 2 172 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 426 198.00 | | 23 426 198.00 | 23 426 198.00 |
FM Production stockée | | | 13 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 823 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 217 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 465 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 915.00 | 209 509.00 | | 173 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 915.00 | 210 934.00 | | 173 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 169.00 | 209 348.00 | | 173 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 169.00 | 209 970.00 | | 173 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 964.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 501.00 | 66 717.00 | | 63 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 113 780.00 | 23 576 070.00 | | 24 113 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892 418.00 | 23 361 550.00 | | 23 892 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 362.00 | 214 520.00 | | 221 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 464.00 | | 273 024.00 | 2 332 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 797.00 | 2 371 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 797.00 | 1 769 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 920.00 | | | 516 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 685.00 | | 271 024.00 | 1 732 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 2 000.00 | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 143.00 | 181 130.00 | 60 628.00 | 522 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 142.00 | 778.00 | | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 983.00 | 180 352.00 | 60 628.00 | 407 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 790.00 | 17 279.00 | 16 790.00 | 16 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 037 370.00 | 74 926.00 | 541 048.00 | 1 037 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 456.00 | 6 827 456.00 | | 6 827 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 209.00 | 205 209.00 | | 205 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 211.00 | 209 211.00 | | 209 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 354.00 | 1 086 354.00 | | 1 086 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VB T. V. A. | 250 976.00 | 250 976.00 | | 250 976.00 |
VC Groupe et associés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 739.00 | 341 739.00 | | 341 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 906.00 | 118 075.00 | 286 271.00 | 451 906.00 |
VI Groupe et associés | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 160.00 | 597 160.00 | | 597 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 096.00 | 2 071 256.00 | 8 840.00 | 2 080 096.00 |
VW T.V.A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 636.00 | 8 257 362.00 | 827 319.00 | 9 553 636.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |