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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 101.00 | 13 062.00 | 153 038.00 | 166 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 8 370.00 | 2 092.00 | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 633.00 | 52 099.00 | 697 533.00 | 749 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 792.00 | 148 841.00 | 1 721 951.00 | 1 870 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 074.00 | | 2 152 074.00 | 2 152 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 355.00 | 222 564.00 | 4 736 791.00 | 4 959 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
BZ Autres créances | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
CF Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 970.00 | | 500 970.00 | 500 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 326.00 | 222 564.00 | 5 237 761.00 | 5 460 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 428.00 | | | -1 036 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 741.00 | | | -674 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 829.00 | | | 1 483 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 321 598.00 | | | 2 321 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 803.00 | | | 571 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 246.00 | | | 290 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 808.00 | | | 3 685 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 761.00 | | | 5 237 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 574.00 | | | 942 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 243.00 | | 1 430 243.00 | 1 430 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 243.00 | | 1 430 243.00 | 1 430 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 564.00 | |
GE Autres charges | | | 106 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 227.00 | | | -43 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 943.00 | | | 1 527 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 685.00 | | | 2 202 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 741.00 | | | -674 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 357 469.00 | | | 357 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 459.00 | | | 3 130 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 497.00 | | | 852 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 770.00 | | | 2 277 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222 565.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 321 598.00 | 158 398.00 | 2 163 200.00 | 2 321 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 247.00 | 290 247.00 | | 290 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 925.00 | 5 122.00 | 511 803.00 | 516 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 075.00 | 128 538.00 | | 2 152 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 816.00 | 575 278.00 | 2 023 537.00 | 2 598 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 577.00 | 942 574.00 | 2 675 003.00 | 3 677 577.00 |