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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 345.00 | 83 045.00 | 84 299.00 | 167 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 209.00 | 379 216.00 | 373 993.00 | 753 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 960.00 | 1 085 908.00 | 887 051.00 | 1 972 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189 539.00 | 564 769.00 | 624 769.00 | 1 189 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | | 1 606 857.00 | 1 606 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 475.00 | 2 123 403.00 | 3 587 071.00 | 5 710 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BZ Autres créances | 1 131 552.00 | | 1 131 552.00 | 1 131 552.00 |
CF Disponibilités | 256 026.00 | | 256 026.00 | 256 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 144.00 | | 1 468 144.00 | 1 468 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 619.00 | 2 123 403.00 | 5 055 216.00 | 7 178 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 161 171.00 | | | -3 161 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
DL TOTAL (I) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 034.00 | | | 364 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 783.00 | | | 2 362 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 922.00 | | | 1 415 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
EA Autres dettes | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 164.00 | | | 4 506 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 216.00 | | | 5 055 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 001.00 | | | 1 301 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 301.00 | | 1 538 301.00 | 1 538 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 301.00 | | 1 538 301.00 | 1 538 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 640.00 | |
GE Autres charges | | | 122 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 882.00 | | | 1 827 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 693.00 | | | 1 676 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 679.00 | | 201 310.00 | 5 509 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 5 710 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 2 726 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 135.00 | | 5 549.00 | 2 721 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 736.00 | | 195 760.00 | 2 610 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 508.00 | 244 640.00 | 515.00 | 1 314 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 911.00 | 13 596.00 | | 79 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 597.00 | 231 043.00 | 515.00 | 1 234 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 647.00 | 6 387.00 | | 357 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 889.00 | 25 880.00 | | 538 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 536.00 | 32 267.00 | | 896 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 922.00 | 1 033 651.00 | 185 343.00 | 1 415 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 189 539.00 | | 1 189 539.00 | 1 189 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | 169 744.00 | 1 437 113.00 | 1 606 857.00 |
UX Autres créances clients | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VB T. V. A. | 221 303.00 | 221 303.00 | | 221 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 61 704.00 | 439 545.00 | 501 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 783.00 | | 2 302 783.00 | 2 302 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 649.00 | 891 649.00 | | 891 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 519.00 | 1 343 866.00 | 2 626 652.00 | 3 970 519.00 |
VW T.V.A. | 161 625.00 | 161 625.00 | | 161 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 600.00 | 1 301 001.00 | 2 927 672.00 | 4 485 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
ST Autres comptes | 535 972.00 | | | 535 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 395 229.00 | | | 9 395 229.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 395 229.00 | | | 9 395 229.00 |
YT Sous‐traitance | 192 629.00 | | | 192 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 777.00 | | | 178 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 378.00 | | | 290 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 203.00 | | | 846 203.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |