| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 345.00 | 42 183.00 | 125 161.00 | 167 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 741.00 | 182 729.00 | 570 012.00 | 752 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 394.00 | 533 224.00 | 1 435 169.00 | 1 968 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 262.00 | | 1 889 262.00 | 1 889 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 498.00 | 768 791.00 | 4 029 707.00 | 4 798 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 617.00 | | 207 617.00 | 207 617.00 |
BZ Autres créances | 526 652.00 | | 526 652.00 | 526 652.00 |
CF Disponibilités | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 584.00 | | 1 011 584.00 | 1 011 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 083.00 | 768 791.00 | 5 041 291.00 | 5 810 083.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 162.00 | -1 711 170.00 | | -1 885 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 990.00 | -173 993.00 | | -263 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 846.00 | 1 309 837.00 | | 1 045 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 369.00 | 127 731.00 | | 204 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 369.00 | 127 731.00 | | 204 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 518 515.00 | 2 421 087.00 | | 2 518 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 390.00 | 887 925.00 | | 930 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | 8 558.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 487.00 | 164 747.00 | | 138 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 043.00 | 182 697.00 | | 188 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 10 394.00 | | 9 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712.00 | 2 978.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 075.00 | 3 858 387.00 | | 3 791 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 291.00 | 5 295 955.00 | | 5 041 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 801.00 | | | 3 727 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 587 480.00 | | 2 587 480.00 | 2 587 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 480.00 | | 2 587 480.00 | 2 587 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 379.00 | |
GE Autres charges | | | 210 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 105.00 | 58 541.00 | | 76 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 405.00 | 2 400 027.00 | | 2 663 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 395.00 | 2 574 019.00 | | 2 927 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 990.00 | -173 993.00 | | -263 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 838 528.00 | | | 838 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 951.00 | | 5 262.00 | 4 934 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 274.00 | 1 899 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 714.00 | 4 798 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 2 721 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 564.00 | | 1 244.00 | 176 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 558.00 | | 4 018.00 | 2 724 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 637.00 | | | 2 033 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 578.00 | 278 653.00 | 7 440.00 | 497 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 878.00 | 14 768.00 | | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 508.00 | 263 885.00 | 7 440.00 | 459 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 731.00 | 76 638.00 | | 127 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 731.00 | 76 638.00 | | 127 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 518 516.00 | 2 518 516.00 | | 2 518 516.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 043.00 | 880 043.00 | | 880 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 263.00 | | 1 889 263.00 | 1 889 263.00 |
UX Autres créances clients | 207 617.00 | 207 617.00 | | 207 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 999.00 | | | -89 999.00 |
VP Divers | 526 652.00 | 526 652.00 | | 526 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 043.00 | 188 043.00 | | 188 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 355.00 | 815 092.00 | 1 889 263.00 | 2 704 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 801.00 | 3 727 801.00 | | 3 787 801.00 |