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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 345.00 | 69 448.00 | 97 896.00 | 167 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 741.00 | 314 257.00 | 438 484.00 | 752 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 394.00 | 920 339.00 | 1 048 054.00 | 1 968 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 779.00 | 538 889.00 | 454 889.00 | 993 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | | 1 606 857.00 | 1 606 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 679.00 | 1 853 398.00 | 3 656 281.00 | 5 509 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 945.00 | | 166 945.00 | 166 945.00 |
BZ Autres créances | 201 768.00 | | 201 768.00 | 201 768.00 |
CF Disponibilités | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 733.00 | | 769 733.00 | 769 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 413.00 | 1 853 398.00 | 4 426 015.00 | 6 279 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 694.00 | | | -2 118 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 477.00 | | | -1 042 477.00 |
DL TOTAL (I) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 647.00 | | | 357 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 647.00 | | | 357 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 093.00 | | | 500 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 477.00 | | | 2 834 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 513.00 | | | 544 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 539.00 | | | 4 034 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 015.00 | | | 4 426 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 746.00 | | | 689 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 728.00 | | 1 353 728.00 | 1 353 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 728.00 | | 1 353 728.00 | 1 353 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 918.00 | |
GE Autres charges | | | 106 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 043.00 | | | 1 460 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 520.00 | | | 2 502 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 477.00 | | | -1 042 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 916 606.00 | | | 916 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 962.00 | | 285 111.00 | 5 366 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 393.00 | 2 610 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 393.00 | 5 509 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 136.00 | | | 2 721 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 019.00 | | 285 111.00 | 2 468 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 590.00 | 272 918.00 | | 1 041 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 315.00 | 13 597.00 | | 66 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 275.00 | 259 322.00 | | 975 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 009.00 | 76 639.00 | | 281 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 009.00 | 76 639.00 | | 281 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 514.00 | 544 514.00 | | 544 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 779.00 | | 993 779.00 | 993 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606 857.00 | 144 814.00 | 1 462 044.00 | 1 606 857.00 |
UX Autres créances clients | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 477.00 | | 2 774 477.00 | 2 774 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433 565.00 | | | 2 433 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 174.00 | 597 351.00 | 2 455 823.00 | 3 053 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 224.00 | 689 747.00 | 3 274 477.00 | 4 024 224.00 |