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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 345.00 | 55 852.00 | 111 492.00 | 167 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 741.00 | 248 493.00 | 504 248.00 | 752 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 394.00 | 726 782.00 | 1 241 612.00 | 1 968 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 668.00 | 354 334.00 | 354 334.00 | 708 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749 250.00 | | 1 749 250.00 | 1 749 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 961.00 | 1 395 924.00 | 3 971 037.00 | 5 366 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 907.00 | | 529 907.00 | 529 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 868.00 | 1 395 924.00 | 4 500 944.00 | 5 896 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 153.00 | -1 885 162.00 | | -2 149 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | -263 990.00 | | 30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 305.00 | 1 045 846.00 | | 1 076 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 008.00 | 204 369.00 | | 281 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 008.00 | 204 369.00 | | 281 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 809 559.00 | 2 518 515.00 | | 2 809 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 879.00 | 930 390.00 | | 66 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | 3 274.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 637.00 | 138 487.00 | | 151 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 269.00 | 188 043.00 | | 103 269.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 9 652.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516.00 | 2 712.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 630.00 | 3 791 075.00 | | 3 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 944.00 | 5 041 291.00 | | 4 500 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 662.00 | 3 727 801.00 | | 3 074 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 326.00 | | 2 448 326.00 | 2 448 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 326.00 | | 2 448 326.00 | 2 448 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 990.00 | |
GE Autres charges | | | 194 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 691.00 | 34 067.00 | | 39 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 935.00 | 209 646.00 | | 192 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 171.00 | 76 105.00 | | 77 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 702.00 | 2 663 405.00 | | 3 407 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 243.00 | 2 927 395.00 | | 3 377 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 458.00 | -263 990.00 | | 30 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 916 606.00 | 838 528.00 | | 916 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798 498.00 | | 708 668.00 | 4 798 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 013.00 | 2 468 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 205.00 | 5 366 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192.00 | 177 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 136.00 | | | 2 721 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 363.00 | | 708 668.00 | 1 899 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 791.00 | 272 991.00 | 192.00 | 768 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 646.00 | 13 669.00 | | 52 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 954.00 | 259 322.00 | | 715 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 370.00 | 76 639.00 | | 204 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 370.00 | 76 639.00 | | 204 370.00 |
UG ‐ Financières | | 76 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 809 560.00 | 2 809 560.00 | | 2 809 560.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 668.00 | | 708 668.00 | 708 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749 250.00 | 142 393.00 | 1 606 858.00 | 1 749 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 252.00 | 82 252.00 | | 82 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 146.00 | 457 620.00 | 2 315 526.00 | 2 773 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 662.00 | 3 074 662.00 | | 3 134 662.00 |