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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 101.00 | 27 415.00 | 138 686.00 | 166 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 569.00 | 117 292.00 | 633 277.00 | 750 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 988.00 | 342 216.00 | 1 631 772.00 | 1 973 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023 537.00 | | 2 023 537.00 | 2 023 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 951.00 | 497 578.00 | 4 437 373.00 | 4 934 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
BZ Autres créances | 267 634.00 | | 267 634.00 | 267 634.00 |
CF Disponibilités | 173 566.00 | | 173 566.00 | 173 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 582.00 | | 858 582.00 | 858 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 533.00 | 497 578.00 | 5 295 955.00 | 5 793 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 195 000.00 | 3 195 000.00 | | 3 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 711 170.00 | -1 036 429.00 | | -1 711 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 993.00 | -674 742.00 | | -173 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 837.00 | 1 483 830.00 | | 1 309 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 731.00 | 68 123.00 | | 127 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 731.00 | 68 123.00 | | 127 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 421 087.00 | 2 321 598.00 | | 2 421 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 925.00 | 571 803.00 | | 887 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 558.00 | 8 231.00 | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 747.00 | 290 247.00 | | 164 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 697.00 | 98 808.00 | | 182 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 390 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 5 122.00 | | 10 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 387.00 | 3 685 809.00 | | 3 858 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 955.00 | 5 237 761.00 | | 5 295 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 350 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 013.00 | |
GE Autres charges | | | 189 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 541.00 | 67 590.00 | | 58 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 027.00 | 1 527 944.00 | | 2 400 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 019.00 | 2 202 686.00 | | 2 574 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 993.00 | -674 742.00 | | -173 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 356.00 | | | 4 959 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 564.00 | | | 176 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 425.00 | | | 2 620 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 175.00 | | | 2 162 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 565.00 | 275 013.00 | | 222 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 16 445.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 941.00 | 258 568.00 | | 200 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 123.00 | 76 639.00 | 17 030.00 | 68 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 123.00 | 76 639.00 | 17 030.00 | 68 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 639.00 | 17 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 421 087.00 | 86 794.00 | 2 334 293.00 | 2 421 087.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 319.00 | 10 394.00 | 827 925.00 | 838 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023 537.00 | 134 274.00 | | 2 023 537.00 |
UX Autres créances clients | 347 730.00 | | | 347 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 267 634.00 | | | 267 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 469.00 | 673 016.00 | 2 029 453.00 | 2 702 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 828.00 | 627 610.00 | 3 162 218.00 | 3 849 828.00 |