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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 212.00 | 708.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 21 173.00 | 8 110.00 | 29 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 752.00 | 21 385.00 | 1 843 367.00 | 1 864 752.00 |
BT Marchandises | 196 088.00 | | 196 088.00 | 196 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 712.00 | 21 385.00 | 2 246 327.00 | 2 267 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
DL TOTAL (I) | 695 101.00 | | | 695 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 997.00 | | | 1 248 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 850.00 | | | 106 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 226.00 | | | 1 551 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 327.00 | | | 2 246 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 752.00 | | | 1 864 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | 7 876.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 7 876.00 | | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 997.00 | 150 611.00 | 622 870.00 | 1 248 997.00 |
VI Groupe et associés | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 622.00 | | | 148 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 628.00 | 34 579.00 | 6 049.00 | 40 628.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 226.00 | 452 841.00 | 622 870.00 | 1 551 226.00 |