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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 580.00 | 340.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 26 021.00 | 7 674.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 164.00 | 26 601.00 | 1 842 563.00 | 1 869 164.00 |
BT Marchandises | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 869.00 | | 59 869.00 | 59 869.00 |
CF Disponibilités | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 082.00 | | 461 082.00 | 461 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 246.00 | 26 601.00 | 2 303 645.00 | 2 330 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 576.00 | | | 842 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 782.00 | | | 249 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 358.00 | | | 1 180 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 759.00 | | | 945 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 287.00 | | | 1 123 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 645.00 | | | 2 303 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 203.00 | | 2 961.00 | 1 866 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 654.00 | | 2 961.00 | 31 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 2 643.00 | | 23 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 2 643.00 | | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 759.00 | 154 669.00 | 639 651.00 | 945 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 952.00 | 77 903.00 | 6 049.00 | 83 952.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 287.00 | 332 196.00 | 639 651.00 | 1 123 287.00 |