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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 828 500.00 | | 1 828 500.00 | 1 828 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 396.00 | 524.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | 23 562.00 | 7 172.00 | 30 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 203.00 | 23 958.00 | 1 842 245.00 | 1 866 203.00 |
BT Marchandises | 213 527.00 | | 213 527.00 | 213 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CF Disponibilités | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 038.00 | | 475 038.00 | 475 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 240.00 | 23 958.00 | 2 317 283.00 | 2 341 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 101.00 | | | 607 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
DL TOTAL (I) | 926 829.00 | | | 926 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 386.00 | | | 1 098 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 454.00 | | | 1 390 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 283.00 | | | 2 317 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 695.00 | | | 444 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 752.00 | | 1 451.00 | 1 864 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | | 1 451.00 | 30 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 385.00 | 2 573.00 | | 21 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 385.00 | 2 573.00 | | 21 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 386.00 | 152 627.00 | 631 205.00 | 1 098 386.00 |
VI Groupe et associés | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 472.00 | 61 423.00 | 6 049.00 | 67 472.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 707.00 | 440 948.00 | 631 205.00 | 1 386 707.00 |