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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 500.00 | | 1 838 500.00 | 1 838 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 32 635.00 | 1 060.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 164.00 | 33 555.00 | 1 845 609.00 | 1 879 164.00 |
BT Marchandises | 250 722.00 | | 250 722.00 | 250 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
CF Disponibilités | 445 559.00 | | 445 559.00 | 445 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 826.00 | | 1 051 826.00 | 1 051 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 990.00 | 33 555.00 | 2 897 435.00 | 2 930 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 380.00 | | | 1 603 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 565.00 | | | 388 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 945.00 | | | 2 079 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 516.00 | | | 475 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 492.00 | | | 164 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 490.00 | | | 817 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 435.00 | | | 2 897 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 936.00 | | | 502 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 164.00 | | | 1 879 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 500.00 | | | 1 838 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 1 630.00 | 33 555.00 | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 1 630.00 | 33 555.00 | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 516.00 | 160 961.00 | 314 554.00 | 475 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 359.00 | 93 310.00 | 6 049.00 | 99 359.00 |
VW T.V.A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 490.00 | 502 936.00 | 314 554.00 | 817 490.00 |