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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 500.00 | | 1 838 500.00 | 1 838 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 31 004.00 | 2 690.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 164.00 | 31 924.00 | 1 847 239.00 | 1 879 164.00 |
BT Marchandises | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CF Disponibilités | 392 422.00 | | 392 422.00 | 392 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 280.00 | | 762 280.00 | 762 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 444.00 | 31 924.00 | 2 609 519.00 | 2 641 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 415.00 | | | 1 359 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 380.00 | | | 1 691 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 352.00 | | | 634 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
EA Autres dettes | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 139.00 | | | 918 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 519.00 | | | 2 609 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 624.00 | | | 442 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 164.00 | | | 1 879 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 500.00 | | | 1 838 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 277.00 | 2 648.00 | 31 924.00 | 29 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 2 648.00 | 31 924.00 | 29 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 015.00 | 88 966.00 | 6 049.00 | 95 015.00 |