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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 500.00 | | 1 838 500.00 | 1 838 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 764.00 | 156.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 695.00 | 28 513.00 | 5 182.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 164.00 | 29 277.00 | 1 849 887.00 | 1 879 164.00 |
BT Marchandises | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CF Disponibilités | 229 412.00 | | 229 412.00 | 229 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 267.00 | | 567 267.00 | 567 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 431.00 | 29 277.00 | 2 417 154.00 | 2 446 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 358.00 | | | 1 092 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 415.00 | | | 1 447 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 090.00 | | | 791 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 739.00 | | | 969 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 154.00 | | | 2 417 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 164.00 | | 10 000.00 | 1 869 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828 500.00 | | 10 000.00 | 1 828 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 601.00 | 2 676.00 | 29 277.00 | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 601.00 | 2 676.00 | 29 277.00 | 26 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 090.00 | 156 739.00 | 634 352.00 | 791 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 150.00 | 54 101.00 | 6 049.00 | 60 150.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 739.00 | 335 388.00 | 634 352.00 | 969 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |