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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 312.00 | 61 960.00 | 50 352.00 | 112 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 728.00 | 61 960.00 | 102 768.00 | 164 728.00 |
BT Marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 104.00 | | 87 104.00 | 87 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 832.00 | 61 960.00 | 189 872.00 | 251 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 416.00 | 10 837.00 | | -82 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 155.00 | -93 253.00 | | -151 155.00 |
DL TOTAL (I) | -223 571.00 | -72 416.00 | | -223 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 552.00 | 94 692.00 | | 65 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 571.00 | 113 431.00 | | 228 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 51 714.00 | | 39 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 45 576.00 | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 32 567.00 | 32 557.00 | | 32 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 443.00 | 337 970.00 | | 413 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 872.00 | 265 553.00 | | 189 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
FG Production vendue services | 529 427.00 | | 529 427.00 | 529 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 801.00 | | 569 801.00 | 569 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 60 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 7 116.00 | | 2 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 173.00 | 60 793.00 | | 60 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 804.00 | 7 880.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 752.00 | 587 721.00 | | 572 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 907.00 | 680 974.00 | | 723 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 155.00 | -93 253.00 | | -151 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 483.00 | | 2 245.00 | 162 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | | 2 245.00 | 110 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 853.00 | 23 107.00 | | 38 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 853.00 | 23 107.00 | | 38 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 552.00 | 29 302.00 | 36 250.00 | 65 552.00 |
VI Groupe et associés | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 280.00 | 51 864.00 | 52 416.00 | 104 280.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 443.00 | 377 193.00 | 36 250.00 | 413 443.00 |