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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 763.00 | 111 678.00 | 4 085.00 | 115 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 179.00 | 111 678.00 | 56 501.00 | 168 179.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 520.00 | | 93 520.00 | 93 520.00 |
CF Disponibilités | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 650.00 | 111 678.00 | 195 972.00 | 307 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 326.00 | -455 062.00 | | -676 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 345.00 | -221 265.00 | | -145 345.00 |
DL TOTAL (I) | -811 672.00 | -666 326.00 | | -811 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 824.00 | 449 737.00 | | 452 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 204.00 | 317 837.00 | | 490 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | 37 721.00 | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 31 150.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 643.00 | 843 820.00 | | 1 007 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 972.00 | 177 494.00 | | 195 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
FG Production vendue services | 553 426.00 | | 553 426.00 | 553 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 409.00 | | 601 409.00 | 601 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 39.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 39.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -38.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 852.00 | 509 066.00 | | 608 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 197.00 | 730 331.00 | | 754 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 345.00 | -221 265.00 | | -145 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 133.00 | | 2 046.00 | 166 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 717.00 | | 2 046.00 | 113 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 595.00 | 7 083.00 | | 104 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 595.00 | 7 083.00 | | 104 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 204.00 | 314 032.00 | 176 172.00 | 490 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VI Groupe et associés | 452 824.00 | | 452 824.00 | 452 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 346.00 | 115 930.00 | 52 416.00 | 168 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 643.00 | 378 647.00 | 628 996.00 | 1 007 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 865.00 | 11 760.00 | | 11 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 163.00 | 16 597.00 | | 19 163.00 |
ST Autres comptes | 95 678.00 | 81 410.00 | | 95 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 219.00 | 214 759.00 | | 221 219.00 |
YT Sous‐traitance | 41 910.00 | 39 593.00 | | 41 910.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 160.00 | 23 646.00 | | 31 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 1 297.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | 13 057.00 | | 12 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 130.00 | 376 005.00 | | 409 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |