| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 500.00 | 1 050.00 | 15 450.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 283.00 | 119 696.00 | 92 587.00 | 212 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 452.00 | 120 745.00 | 174 707.00 | 295 452.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CF Disponibilités | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 043.00 | | 112 043.00 | 112 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 495.00 | 120 745.00 | 286 750.00 | 407 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 300.00 | 10 000.00 | | 107 300.00 |
DH Report à nouveau | -20 028.00 | -821 672.00 | | -20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | -171 056.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 87 219.00 | -982 728.00 | | 87 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 370.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 460.00 | 902 683.00 | | 86 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 307 005.00 | | 63 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 610.00 | 49 065.00 | | 47 610.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 531.00 | 1 259 186.00 | | 199 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 750.00 | 276 458.00 | | 286 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 456.00 | 1 258 816.00 | | 197 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
FG Production vendue services | 639 975.00 | | 639 975.00 | 639 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 366.00 | | 673 366.00 | 673 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 36 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 794.00 | 42 699.00 | | 36 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 527.00 | 459 801.00 | | 676 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 581.00 | 630 857.00 | | 676 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | -171 056.00 | | -54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 506.00 | | 122 947.00 | 172 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 490.00 | | 122 947.00 | 119 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 023.00 | 7 722.00 | | 113 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 023.00 | 7 722.00 | | 113 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VI Groupe et associés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 161.00 | 35 145.00 | 53 016.00 | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | 12 430.00 | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 568.00 | 9 998.00 | | 14 568.00 |
ST Autres comptes | 105 443.00 | 98 555.00 | | 105 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 166.00 | 233 147.00 | | 238 166.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | -70.00 | | | -70.00 |
YT Sous‐traitance | 36 131.00 | 26 064.00 | | 36 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 753.00 | 18 377.00 | | 29 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 784.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | 13 214.00 | | 12 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 483.00 | 48 323.00 | | 72 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 856.00 | 115 716.00 | | 124 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 061.00 | 386 141.00 | | 424 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |