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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 490.00 | 113 023.00 | 6 467.00 | 119 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 506.00 | 113 023.00 | 59 483.00 | 172 506.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 119 122.00 | | 119 122.00 | 119 122.00 |
CF Disponibilités | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 975.00 | | 216 975.00 | 216 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 481.00 | 113 023.00 | 276 458.00 | 389 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 672.00 | -676 326.00 | | -821 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 056.00 | -145 345.00 | | -171 056.00 |
DL TOTAL (I) | -982 728.00 | -811 672.00 | | -982 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 683.00 | 452 824.00 | | 902 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 490 204.00 | | 307 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 61 259.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 357.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 186.00 | 1 007 643.00 | | 1 259 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 458.00 | 195 972.00 | | 276 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
FG Production vendue services | 414 251.00 | | 414 251.00 | 414 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 189.00 | | 445 189.00 | 445 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 49 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 801.00 | 608 852.00 | | 459 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 857.00 | 754 197.00 | | 630 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 056.00 | -145 345.00 | | -171 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 179.00 | | 4 326.00 | 168 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 763.00 | | 3 726.00 | 115 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | 600.00 | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 678.00 | 1 345.00 | | 111 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 678.00 | 1 345.00 | | 111 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 005.00 | 307 005.00 | | 307 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VI Groupe et associés | 902 683.00 | 902 683.00 | | 902 683.00 |
VP Divers | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 555.00 | 123 539.00 | 53 016.00 | 176 555.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 816.00 | 1 258 816.00 | | 1 258 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 430.00 | 11 865.00 | | 12 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | 19 163.00 | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 98 555.00 | 95 678.00 | | 98 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 147.00 | 221 219.00 | | 233 147.00 |
YT Sous‐traitance | 26 064.00 | 41 910.00 | | 26 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 377.00 | 31 160.00 | | 18 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 416.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 214.00 | 12 281.00 | | 13 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 323.00 | 67 218.00 | | 48 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 716.00 | 62 992.00 | | 115 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 141.00 | 409 130.00 | | 386 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |