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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 717.00 | 104 595.00 | 9 122.00 | 113 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 133.00 | 104 595.00 | 61 538.00 | 166 133.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | 7 294.00 | 3 763.00 | 11 057.00 |
BZ Autres créances | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
CF Disponibilités | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 249.00 | 7 294.00 | 115 955.00 | 123 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 382.00 | 111 889.00 | 177 494.00 | 289 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 062.00 | -233 571.00 | | -455 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 265.00 | -221 490.00 | | -221 265.00 |
DL TOTAL (I) | -666 326.00 | -445 062.00 | | -666 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 375.00 | 36 474.00 | | 7 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 737.00 | 383 425.00 | | 449 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 837.00 | 123 343.00 | | 317 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 721.00 | 53 696.00 | | 37 721.00 |
EA Autres dettes | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 820.00 | 628 089.00 | | 843 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 494.00 | 183 027.00 | | 177 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 820.00 | 620 839.00 | | 843 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
FG Production vendue services | 463 917.00 | | 463 917.00 | 463 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 163.00 | | 506 163.00 | 506 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 53 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 411.00 | 50 563.00 | | 53 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 378.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 378.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -378.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 066.00 | 479 681.00 | | 509 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 331.00 | 701 171.00 | | 730 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 265.00 | -221 490.00 | | -221 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 123.00 | | 2 011.00 | 164 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | | 2 011.00 | 111 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 154.00 | 21 441.00 | | 83 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | 21 441.00 | | 83 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 837.00 | 317 837.00 | | 317 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VI Groupe et associés | 449 737.00 | | 449 737.00 | 449 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 495.00 | 100 079.00 | 52 416.00 | 152 495.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 820.00 | 394 083.00 | 449 737.00 | 843 820.00 |