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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
072 Créances – Autres | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
084 Disponibilités | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 749.00 | | 194 749.00 | 194 749.00 |
110 Total général Actif | 611 749.00 | | 611 749.00 | 611 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 168.00 | 188 244.00 | | 197 168.00 |
230 Autres produits | 6 040.00 | 5 573.00 | | 6 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 209.00 | 193 817.00 | | 203 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 295.00 | 14 274.00 | | 16 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 282.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 846.00 | 157 689.00 | | 163 846.00 |
252 Charges sociales | 285.00 | | | 285.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 038.00 | 172 247.00 | | 181 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 171.00 | 21 570.00 | | 22 171.00 |
280 Produits financiers | 2 402.00 | 103 055.00 | | 2 402.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | 2 273.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 4 048.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 094.00 | 117 985.00 | | 19 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |