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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 8 008.00 | 10 372.00 | 18 380.00 |
040 Immobilisations financières | 493 500.00 | 118 500.00 | 375 000.00 | 493 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 880.00 | 126 508.00 | 385 372.00 | 511 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
072 Créances – Autres | 237 287.00 | | 237 287.00 | 237 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
084 Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 823.00 | | 370 823.00 | 370 823.00 |
110 Total général Actif | 882 703.00 | 126 508.00 | 756 195.00 | 882 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 284 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 083.00 | 297 397.00 | | 320 083.00 |
230 Autres produits | 9 261.00 | 9 772.00 | | 9 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 343.00 | 307 170.00 | | 329 343.00 |
242 Autres charges externes. | 65 145.00 | 58 875.00 | | 65 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 1 166.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 352.00 | 224 234.00 | | 235 352.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | 2 571.00 | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 2 667.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 018.00 | 289 516.00 | | 309 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 325.00 | 17 654.00 | | 20 325.00 |
280 Produits financiers | 269 351.00 | 24 565.00 | | 269 351.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 889.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 007.00 | | 4 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 284 828.00 | 37 323.00 | | 284 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |