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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
072 Créances – Autres | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
110 Total général Actif | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 153.00 | 197 168.00 | | 185 153.00 |
230 Autres produits | 7 444.00 | 6 040.00 | | 7 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 597.00 | 203 209.00 | | 192 597.00 |
242 Autres charges externes. | 16 787.00 | 16 295.00 | | 16 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 610.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 500.00 | 163 846.00 | | 160 500.00 |
252 Charges sociales | 2 005.00 | 285.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 173.00 | 181 038.00 | | 180 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 423.00 | 22 171.00 | | 12 423.00 |
280 Produits financiers | 1 735.00 | 2 402.00 | | 1 735.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | 2 160.00 | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 3 319.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 512.00 | 19 094.00 | | 10 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 535.00 | | | 535.00 |