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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 417.00 | 7 583.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 493 500.00 | 237 000.00 | 256 500.00 | 493 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 500.00 | 237 417.00 | 264 083.00 | 501 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
072 Créances – Autres | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 448.00 | 8 680.00 | 60 768.00 | 69 448.00 |
084 Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 673.00 | 8 680.00 | 183 992.00 | 192 673.00 |
110 Total général Actif | 694 173.00 | 246 097.00 | 448 075.00 | 694 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 241.00 | 184 081.00 | | 219 241.00 |
230 Autres produits | 6 928.00 | 6 243.00 | | 6 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 170.00 | 190 325.00 | | 226 170.00 |
242 Autres charges externes. | 34 444.00 | 16 490.00 | | 34 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 424.00 | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 617.00 | 159 008.00 | | 180 617.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | 2 249.00 | | 2 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 908.00 | 178 179.00 | | 217 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 261.00 | 12 146.00 | | 8 261.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | 1 376.00 | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 9 804.00 | 238 535.00 | | 9 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -364.00 | -226 700.00 | | -364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 680.00 | | | 8 680.00 |