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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 417 000.00 | 237 000.00 | 180 000.00 | 417 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 000.00 | 237 000.00 | 180 000.00 | 417 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
084 Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
110 Total général Actif | 601 964.00 | 237 000.00 | 364 964.00 | 601 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 081.00 | 185 153.00 | | 184 081.00 |
230 Autres produits | 6 243.00 | 7 444.00 | | 6 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 325.00 | 192 597.00 | | 190 325.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | 16 787.00 | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 881.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 008.00 | 160 500.00 | | 159 008.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | 2 005.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 179.00 | 180 173.00 | | 178 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 146.00 | 12 423.00 | | 12 146.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 1 735.00 | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 238 535.00 | 1 941.00 | | 238 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 705.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226 700.00 | 10 512.00 | | -226 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |