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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 084.00 | 4 916.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 493 500.00 | 237 000.00 | 256 500.00 | 493 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 500.00 | 240 084.00 | 261 416.00 | 501 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
084 Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 649.00 | | 250 649.00 | 250 649.00 |
110 Total général Actif | 752 149.00 | 240 084.00 | 512 065.00 | 752 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 397.00 | 219 241.00 | | 297 397.00 |
230 Autres produits | 9 772.00 | 6 928.00 | | 9 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 170.00 | 226 170.00 | | 307 170.00 |
242 Autres charges externes. | 58 875.00 | 34 444.00 | | 58 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 391.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 234.00 | 180 617.00 | | 224 234.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | 2 039.00 | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 417.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 516.00 | 217 908.00 | | 289 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 654.00 | 8 261.00 | | 17 654.00 |
280 Produits financiers | 24 565.00 | 1 178.00 | | 24 565.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 9 804.00 | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 323.00 | -364.00 | | 37 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |