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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 12 246.00 | 10 826.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 3 344.00 | 4 195.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 610.00 | 15 589.00 | 35 021.00 | 50 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 201.00 | 15 589.00 | 69 612.00 | 85 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 894.00 | 17 283.00 | | 25 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 8 611.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 31 124.00 | 28 094.00 | | 31 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 18 070.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 3 910.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 10 023.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 10 000.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 488.00 | 42 003.00 | | 38 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 612.00 | 70 098.00 | | 69 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 528.00 | | 133 528.00 | 133 528.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 4.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 4.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -4.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 1 283.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 825.00 | 123 609.00 | | 139 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 795.00 | 114 998.00 | | 136 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | 8 611.00 | | 3 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 361.00 | 20 007.00 | | 14 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |