| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 16 368.00 | 7 354.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 6 456.00 | 4 315.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 494.00 | 22 824.00 | 31 669.00 | 54 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 232.00 | 22 824.00 | 74 407.00 | 97 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 924.00 | 25 894.00 | | 28 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 3 029.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 38 468.00 | 31 124.00 | | 38 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 695.00 | 16 356.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 130.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 599.00 | 10 922.00 | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 079.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 940.00 | 38 488.00 | | 33 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 407.00 | 69 612.00 | | 74 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 97 481.00 | | 97 481.00 | 97 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 351.00 | | 4 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 351.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | -351.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 122.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 231.00 | 139 825.00 | | 96 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 887.00 | 136 795.00 | | 88 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | 3 029.00 | | 7 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 363.00 | 14 361.00 | | 14 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |