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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 654.00 | 29 775.00 | 23 880.00 | 53 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 996.00 | 21 923.00 | 37 073.00 | 58 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 651.00 | 51 698.00 | 80 953.00 | 132 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | 558.00 | 7 514.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 678.00 | 558.00 | 82 120.00 | 82 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 329.00 | 52 256.00 | 163 073.00 | 215 329.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 807.00 | 36 268.00 | | 54 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | 18 539.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 85 836.00 | 57 007.00 | | 85 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | 28 782.00 | | 22 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 043.00 | 28 407.00 | | 29 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 151.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 634.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 6 466.00 | | 14 071.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 237.00 | 75 440.00 | | 77 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 073.00 | 132 447.00 | | 163 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 583.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 250.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 17 250.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 3 272.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 183.00 | 125 509.00 | | 180 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 354.00 | 106 971.00 | | 151 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 829.00 | 18 539.00 | | 28 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 332.00 | 14 364.00 | | 26 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 391.00 | 20 307.00 | | 31 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 20 307.00 | | 31 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | | | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | | | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | | | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |