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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 50 890.00 | 10 754.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 658.00 | 23 110.00 | 91 548.00 | 114 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 303.00 | 74 000.00 | 122 302.00 | 196 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | 558.00 | -428.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 570.00 | 558.00 | 72 012.00 | 72 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 872.00 | 74 558.00 | 194 314.00 | 268 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 321.00 | 83 636.00 | | 99 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 107.00 | 15 685.00 | | 19 107.00 |
DL TOTAL (I) | 120 627.00 | 101 521.00 | | 120 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | 19 458.00 | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 255.00 | 23 373.00 | | 34 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 3 371.00 | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 792.00 | 16 973.00 | | 15 792.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 687.00 | 73 176.00 | | 73 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 314.00 | 174 696.00 | | 194 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 803.00 | | 175 803.00 | 175 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 982.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 2 768.00 | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 610.00 | 175 918.00 | | 248 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 504.00 | 160 233.00 | | 229 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 107.00 | 15 685.00 | | 19 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 800.00 | 19 796.00 | | 5 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 680.00 | | 2 680.00 | 76 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 680.00 | | 2 680.00 | 76 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |