| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 344.00 | 19 956.00 | 6 388.00 | 26 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 596.00 | 11 435.00 | 42 162.00 | 53 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 99 940.00 | 31 391.00 | 68 549.00 | 99 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | 528.00 | 7 460.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 426.00 | 528.00 | 63 898.00 | 64 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 366.00 | 31 919.00 | 132 447.00 | 164 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 268.00 | 28 924.00 | | 36 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 7 344.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 57 007.00 | 38 468.00 | | 57 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 407.00 | 16 695.00 | | 28 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 645.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 6 599.00 | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 440.00 | 33 940.00 | | 75 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 447.00 | 74 407.00 | | 132 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 259.00 | 3 000.00 | 106 259.00 | 103 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 259.00 | 3 000.00 | 106 259.00 | 103 259.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | -6 834.00 | | 17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 1 296.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 509.00 | 96 231.00 | | 125 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 971.00 | 88 887.00 | | 106 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 539.00 | 7 344.00 | | 18 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | 14 363.00 | | 14 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |